杭银理财幸福99丰裕固收（安享优选）188天23159期理财

杭银理财幸福99丰裕固收（安享优选）188天23159期理财风险揭示书+产品说明书+投资者权益须知+投资协议书+销售协议书

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尊敬的投资者：
 
感谢您认购我公司丰裕固收 23159 期（产品代码：FYG23159，备 案登记编码：Z7002223000202)，本产品已于 2023 年 8 月 30 日成立，募集规模 97,463.9059 万元。
我公司将严格按照产品说明书的约定管理和运用理财资金，以投资人利益最大化为目标勤勉尽职。感谢您一直以来对杭银理财的支持！
特此公告！
 
 
 
   

净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2024/3/5	1.0167	1.0167
2024/2/27	1.0161	1.0161
2024/2/20	1.0154	1.0154
2024/2/6	1.0143	1.0143
2024/1/31	1.0137	1.0137
2024/1/23	1.013	1.013
2024/1/16	1.0123	1.0123
2024/1/9	1.0118	1.0118
2024/1/2	1.0112	1.0112
2023/12/26	1.0105	1.0105
2023/12/19	1.0099	1.0099
2023/12/12	1.0093	1.0093
2023/12/5	1.0087	1.0087
2023/11/28	1.0081	1.0081
2023/11/21	1.0074	1.0074
2023/11/14	1.0068	1.0068
2023/11/7	1.0062	1.0062
2023/10/31	1.0056	1.0056
2023/10/24	1.005	1.005
2023/10/17	1.0044	1.0044
2023/10/10	1.0037	1.0037
2023/9/26	1.0025	1.0025
2023/9/19	1.0018	1.0018
2023/9/12	1.0012	1.0012
2023/9/5	1.0006	1.0006
2023/8/30	1.0000	1.0000

尊敬的投资者：
杭银理财幸福99丰裕固收（安享优选）188天23159期理财C款产品已于2024年3月5日到期终止，现将相关信息公告如下：

产品名称	杭银理财幸福99丰裕固收（安享优选）188天23159期理财C款
理财产品代码	FYG23159C
产品登记编码	Z7002223000202（可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息）
产品起始日期	2023-08-30
产品终止日期	2024-03-05
产品存续天数	188
产品累计净值	1.0167
产品到期兑付净值	1.0167
业绩比较基准	3.15%
折合年化收益率	3.2422%
固定管理费	0.10%
销售服务费	0.10%
浮动管理费	80.00%
托管费	0.025%
其他费用	0.00%
收益分配情况（单位：万元）	217.34

 
特此公告。
 
注：

1. 理财计划财产在管理、运用、处分过程中产生的税费（包括但不限于增值税及相应的附加税费等），由理财计划财产承担；产品管理人对该等税费无垫付义务。前述税费（包括但不限于增值税及相应附加税费）的计算、提取及缴纳，由产品管理人按照应税行为发生时有效的相关法律法规的规定执行。支付给客户的理财收益的应纳税款由客户自行申报及缴纳。
2. 托管费：原则上按日计提，逐日累计至到期日从理财计划财产中扣除。
3. 固定管理费：原则上按日计提，逐日累计至到期日从理财计划财产中扣除。
4. 固定管理费、销售服务费、托管费、其他费用为对应费用的收取费率。浮动管理费为产品实际业绩超出产品说明书中约定的提取标准后，管理人对超出部分收取的超额业绩报酬比例。
5. 各期理财产品详细信息可根据产品登记编码登陆中国理财网进行查询。