浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司净值型理财业务2021年半年度报告

 
一、报告期内产品发行及到期情况
2021年1月1日至2021年6月30日，浙江绍兴恒信农村商银行银行股份有限公司合计发行净值型理财产品14期，产品实际募集规模合计8253万元，均为固定收益类产品。具体发行情况如下

产品类型	产品数量（期）	募集金额（万元）
固定收益类	14	8253
混合类
权益类
商品及金融衍生品类
合计	14	8253

 
2021年1月1日至2021年6月30日，浙江绍兴恒信农村商银行银行股份有限公司合计到期净值型理财产品5期，产品规模合计5064万元。具体到期情况如下：
 
 
 

产品类型	产品数量	产品金额（万元）
固定收益类	5	5064
混合类
权益类
商品及金融衍生品类
合计	5	5064

 
二、报告期末续存理财产品情况
截至2021年6月30日，浙江绍兴恒信农村商银行银行股份有限公司存续净值型理财产品21期，产品规模合计15179.37万元，均为固定收益类产品。具体存续理财产品情况如下：

产品类型	产品数量（期）	产品金额（万元）
固定收益类	21	15179.37
混合类
权益类
商品及金融衍生品类
合计	21	15179.37

 
 
三、理财产品结构及变动情况
截至2021年6月30日，浙江绍兴恒信农村商银行银行股份有限公司存续净值型理财产品相较去年同期结构及变动情况如下：
 

产品类型	产品余额（万元）	占比	去年同期占比	变动（万元）
固定收益类	15179.37	100%	101.34%	200.10
混合类
权益类
商品及金融衍生
合计	15179.37	100%	101.34%	200.10

 
四、理财产品资产投资情况
  截至2021年6月30日，浙江绍兴恒信农村商银行银行股份有限公司存续理财净值型产品合计投资资产规模16177.19万元。具体资产投资情况如下：

资产类型	资产规模(万元)	占产品净资产的比例
固定收益类资产	16177.19	106.57%
债券	15548.55	102.43%
存款	365.16	2.41%
货币基金	48.74	0.32%
买入反售	214.74	1.41%
其他债权类资产
权益类资产
股票
其他股权类资产
商品及金融衍生品资产
商品
金融衍生品
合计	16177.19	106.57%

 
特此公告
浙江绍兴恒信农村商业股份有限公司
2021年6月30日