热门浏览

快速通道

理财工具

个人储蓄计算	个人贷款计算
外币兑换计算	国债收益计算
存贷款利率	外汇牌价

当前位置：主页 > 理财产品 > “丰收•信福”系列 >

“丰收•信福”2022年第十二期封闭净值型理财产品

业绩比较基准3.4%-3.6%

发布于：2023-08-22 16:31　　浏览：次

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十二期封净闭值型理财产品说明书

 绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十二期封闭净值型理财产品风险揭示书

 绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十二期封闭净值型理财产品协议书及认购申请书

 客户权益须知

绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2022年第十二期封闭净值型理财产品成立公告

本行于2022年8月18日成立本期理财产品，成立金额为579万元，基本信息、投资范围及比例如下：

产品代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准
C1125322000013	“丰收·信福”2022年第十二期封闭净值型理财产品	2022-8-18	2023-8-17	364	封闭净值型	3.4%-3.6%
资产类型	债券投资	银行存款	同业存单	公募基金	合计
占比	80-100%	0-20%	0-10%	0-20%	100%

说明：产品存续期间，浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2022年8月18日

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”
2022年第十二期封闭净值型理财产品估值公告

本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：

产品代码	产品名称	理财产品登记编码	成立日	成立金额	预计到期日	产品类型
SXHXFSXFJZ2022012	绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2022年第十二期净值型理财产品	C1125322000013	2022-8-18	579 万	2023-8-17	封闭净值型
估值日		产品单位净值		资产净值（元）	业绩比较基准(%)
2022-8-18		1.0000		5790000	3.4-3.6
2022-8-19		1.0001		5790579	3.4-3.6
2022-8-26		1.0010		5795790	3.4-3.6
2022-8-31		1.0013		5797527	3.4-3.6
2022-9-2		1.0019		5801001	3.4-3.6
2022-9-9		1.0025		5804475	3.4-3.6
2022-9-16		1.0033		5809107	3.4-3.6
2022-9-23		1.0119		5858901	3.4-3.6
2022-9-30		1.0119		5858901	3.4-3.6
2022-10-14		1.0140		5871060	3.4-3.6
2022-10-21		1.0156		5880324	3.4-3.6
2022-10-28		1.0161		5883219	3.4-3.6
2022-10-31		1.0162		5883798	3.4-3.6
2022-11-4		1.0168		5887272	3.4-3.6
2022-11-11		1.0156		5880324	3.4-3.6
2022-11-18		1.0096		5845584	3.4-3.6
2022-11-25		1.0096		5845584	3.4-3.6
2022-11-30		1.0080		5836320	3.4-3.6
2022-12-2		1.0071		5831109	3.4-36
2022-12-9		1.0026		5805054	3.4-3.6
2022-12-16		0.9996		5787684	3.4-3.6
2022-12-23		0.9992		5785368	3.4-3.6
2022-12-31		1.0003		5791737	3.4-3.6
2023-1-6		1.0023		5803317	3.4-3.6
2023-1-13		1.0022		5802738	3.4-3.6
2023-1-20		1.0041		5813739	3.4-3.6
2023-1-31		1.0056		5822424	3.4-3.6
2023-2-3		1.0062		5825898	3.4-3.6
2023-2-10		1.0081		5836899	3.4-3.6
2023-2-17		1.0106		5851374	3.4-3.6
2023-2-24		1.0126		5862954	3.4-3.6
2023-2-28		1.0136		5868744	3.4-3.6
2023-3-3		1.0161		5883219	3.4-3.6
2023-3-10		1.0188		5898852	3.4-3.6
2023-3-17		1.0217		5915643	3.4-3.6
2023-3-24		1.0249		5934171	3.4-3.6
2023-3-31		1.0264		5942856	3.4-3.6
2023-4-7		1.0282		5953278	3.4-3.6
2023-4-14		1.0294		5960226	3.4-3.6
2023-4-21		1.0317		5973543	3.4-3.6
2023-4-28		1.0343		5988597	3.4-3.6
2023-4-30		1.0343		5988597	3.4-3.6
2023-5-5		1.0359		5997861	3.4-3.6
2023-5-6		1.0359		5997861	3.4-3.6
2023-5-12		1.0379		6009441	3.4-3.6
2023-5-19		1.0387		6014073	3.4-3.6
2023-5-26		1.0399		6021021	3.4-3.6
2023-5-31		1.0410		6027390	3.4-3.6
2023-6-2		1.0414		6029706	3.4-3.6
2023-6-9		1.0428		6037812	3.4-3.6
2023-6-16		1.0440		6044760	3.4-3.6
2023-6-21		1.0440		6044760	3.4-3.6
2023-6-30		1.0452		6051708	3.4-3.6
2023-7-7		1.0467		6060393	3.4-3.6
2023-7-14		1.0478		6066762	3.4-3.6
2023-7-21		1.0492		6074868	3.4-3.6
2023-7-28		1.0487		6071973	3.4-3.6
2023-7-31		1.0487		6071973	3.4-3.6
2023-8-4		1.0485		6070815	3.4-3.6
2023-8-11		1.0481		6068499	3.4-3.6
2023-8-16		1.038561		6013268.19	3.4-3.6

说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年8月17日

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
丰收信福2022年第十二期封闭净值型理财产品
到期收益兑付公告

尊敬的客户：
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2022年第十二期封闭净值型理财产品（产品代码：SXHXFSXFJZ2022012）于2023年8月17日到期。按照产品合同规定条款，产品到期清算，详细情况如下：
理财成立时本金金额：人民币579万元
理财期限：从2022年8月18日至2023年8月17日共364天
到期日产品净值（已除相应费率）：1.038561
托管费与估值费率：0.015%
管理费率：0.67%
业绩比较基准：3.4-3.6%
客户实际收益率：3.87%（年化收益率，计息方式：A365）
理财本金及收益已划入您的指定签约账户，敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年8月17日