绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第一期封净闭值型理财产品说明书
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第一期封闭净值型理财产品风险揭示书
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第一期封闭净值型理财产品协议书及认购申请书
客户权益须知
绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2023年第一期封闭净值型理财产品成立公告
本行于2023年1月12日成立本期理财产品，成立金额为93万元，基本信息、投资范围及比例如下：
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产品代码 |
产品名称 |
成立日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
业绩比较基准 |
|
C1125323000001 |
“丰收·信福”2023年第一期封闭净值型理财产品 |
2023-1-12 |
2024-1-4 |
357 |
封闭净值型 |
2.8%-3.6% |
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资产类型 |
债券投资 |
银行存款 |
同业存单 |
公募基金 |
合计 |
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占比 |
80-100% |
0-20% |
0-10% |
0-20% |
100% |
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说明：产品存续期间，浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年1月12日
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”
2023年第一期封闭净值型理财产品估值公告
本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：
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产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
成立日 |
成立金额 |
预计到期日 |
产品类型 |
|
SXHXFSXFJZ2023001 |
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第一期净值型理财产品 |
C1125323000001 |
2023-1-12 |
93万 |
2024-1-4 |
封闭净值型 |
|
估值日 |
产品单位净值 |
资产净值（元） |
业绩比较基准(%) |
|
2023-1-12 |
1.0000 |
930000.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-1-13 |
1.0000 |
930000.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-1-20 |
0.9996 |
929628.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-1-31 |
1.0009 |
930837.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-2-3 |
1.0013 |
931209.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-2-10 |
1.0023 |
932139.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-2-17 |
1.0034 |
933162.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-2-24 |
1.0043 |
933999.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-2-28 |
1.0049 |
934557.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-3-3 |
1.0054 |
935022.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-3-10 |
1.0064 |
935952.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-3-17 |
1.0077 |
937161.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-3-24 |
1.0086 |
937998.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-3-31 |
1.0095 |
938835.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-4-7 |
1.0105 |
939765.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-4-14 |
1.0116 |
940788.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-4-21 |
1.0124 |
941532.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-4-28 |
1.0134 |
942462.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-4-30 |
1.0134 |
942462.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-5-5 |
1.0144 |
943392.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-5-6 |
1.0144 |
943392.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-5-12 |
1.0156 |
944508.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-5-19 |
1.0164 |
945252.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-5-26 |
1.0184 |
947112.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-5-31 |
1.0190 |
947670.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-6-2 |
1.0192 |
947856.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-6-9 |
1.0209 |
949437.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-6-16 |
1.0224 |
950832.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-6-21 |
1.0227 |
951111.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-6-30 |
1.0242 |
952506.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-7-7 |
1.0253 |
953529.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-7-14 |
1.0264 |
954552.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-7-21 |
1.0278 |
955854.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-7-28 |
1.0284 |
956412.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-7-31 |
1.0287 |
956691.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-8-4 |
1.0297 |
957621.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-8-11 |
1.0308 |
958644.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-8-18 |
1.0321 |
959853.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-8-25 |
1.0328 |
960504.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-8-31 |
1.0336 |
961248.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-9-1 |
1.0338 |
961434.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-9-8 |
1.0342 |
961806.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-9-15 |
1.0347 |
962271.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-9-22 |
1.0355 |
963015.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-9-28 |
1.0361 |
96357300 |
2.8-3.6 |
|
2023-9-30 |
1.0361 |
963573.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-10-9 |
1.0371 |
964503.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-10-13 |
1.0377 |
965061.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-10-20 |
1.0382 |
965526.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-10-27 |
1.0387 |
965991.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-10-31 |
1.0392 |
966456.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-11-3 |
1.0396 |
966828.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-11-10 |
1.0402 |
967386.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-11-17 |
1.0407 |
967851.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-11-24 |
1.0420 |
969060.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-11-30 |
1.0422 |
969246.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-12-1 |
1.0423 |
969339.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-12-8 |
1.0422 |
969246.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-12-15 |
1.0422 |
969246.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-12-22 |
1.0425 |
969525.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-12-29 |
1.0430 |
969990.00 |
2.8-3.6 |
|
2023-12-31 |
1.0430 |
969990.00 |
2.8-3.6 |
|
2024-1-3 |
1.035516 |
963029.88 |
2.8-3.6 |
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
丰收信福2023年第一期封闭净值型理财产品
到期收益兑付公告
尊敬的客户：
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2023年第一期封闭净值型理财产品（产品代码：SXHXFSXFJZ2023001）于2024年1月4日到期。按照产品合同规定条款，产品到期清算，详细情况如下：
理财成立时本金金额：人民币93万元
理财期限：从2023年1月12日至2024年1月4日共357天
到期日产品净值（已除相应费率）：1.035516
托管费与估值费率：0.015%
管理费率：0.68%
业绩比较基准：2.8-3.6%
客户实际收益率：3.63%（年化收益率，计息方式：A365）
理财本金及收益已划入您的指定签约账户，敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年1月4日
个人储蓄计算
个人贷款计算
外币兑换计算
国债收益计算
存贷款利率
外汇牌价