“丰收·信福”2023年第五期封净闭值型理财产品

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第五期封净闭值型理财产品说明书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第五期封闭净值型理财产品风险揭示书

绍兴恒信农商银行理财产品协议书

客户权益须知

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本行于2023年3月9日成立本期理财产品，成立金额为355万元，基本信息、投资范围及比例如下：

产品代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准
C1125323000005	“丰收·信福”2023年第五期封闭净值型理财产品	2023-3-9	2024-5-17	435	封闭净值型	3.7%
资产类型	债券投资	银行存款	同业存单	公募基金	合计
占比	80-100%	0-20%	0-10%	0-20%	100%

 
说明：产品存续期间，浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。

产品代码	产品名称	理财产品登记编码	成立日	成立金额	预计到期日	产品类型
SXHXFSXFJZ2023005	绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第五期净值型理财产品	C1125323000005	2023-3-9	355万	2024-5-17	封闭净值型
估值日		产品单位净值		资产净值（元）	业绩比较基准(%)
2023-3-9		1.0000		3550000.00	3.7
2023-3-10		0.9999		3549645.00	3.7
2023-3-17		1.0001		3550355.00	3.7
2023-3-24		1.0006		3552130.00	3.7
2023-3-31		1.0001		3550355.00	3.7
2023-4-7		1.0003		3551065.00	3.7
2023-4-14		1.0010		3553550.00	3.7
2023-4-21		1.0018		3556390.00	3.7
2023-4-28		1.0025		3558875.00	3.7
2023-4-30		1.0027		3559585.00	3.7
2023-5-5		1.0032		3561360.00	3.7
2023-5-6		1.0033		3561715.00	3.7
2023-5-12		1.0038		3563490.00	3.7
2023-5-19		1.0047		3566685.00	3.7
2023-5-26		1.0053		3568815.00	3.7
2023-5-31		1.0058		3570590.00	3.7
2023-6-2		1.0060		3571300.00	3.7
2023-6-9		1.0067		3573785.00	3.7
2023-6-16		1.0075		3576625.00	3.7
2023-6-21		1.0084		3579820.00	3.7
2023-6-30		1.0086		3580530.00	3.7
2023-7-7		1.0096		3584080.00	3.7
2023-7-14		1.0104		3586920.00	3.7
2023-7-21		1.0112		3589760.00	3.7
2023-7-28		1.0119		3592245.00	3.7
2023-7-31		1.0122		3593310.00	3.7
2023-8-4		1.0127		3595085.00	3.7
2023-8-11		1.0135		3597925.00	3.7
2023-8-18		1.0142		3600410.00	3.7
2023-8-25		1.0151		3603605.00	3.7
2023-8-31		1.0158		3606090.00	3.7
2023-9-1		1.0159		3606445.00	3.7
2023-9-8		1.0165		3608575.00	3.7
2023-9-15		1.0172		3611060.00	3.7
2023-9-22		1.0180		3613900.00	3.7
2023-9-28		1.0186		3616030.00	3.7
2023-9-30		1.0188		3616740.00	3.7
2023-10-9		1.0197		3619935.00	3.7
2023-10-13		1.0201		3621355.00	3.7
2023-10-20		1.0209		3624195.00	3.7
2023-10-27		1.0216		3626680.00	3.7
2023-10-31		1.0219		3627745.00	3.7
2023-11-3		1.0223		3629165.00	3.7
2023-11-10		1.0230		3631650.00	3.7
2023-11-17		1.0237		3634135.00	3.7
2023-11-24		1.0245		3636975.00	3.7
2023-11-30		1.0251		3639105.00	3.7
2023-12-1		1.0252		3639460.00	3.7
2023-12-8		1.0259		3641945.00	3.7
2023-12-15		1.0265		3644075.00	3.7
2023-12-22		1.0272		3646560.00	3.7
2023-12-29		1.0283		3650465.00	3.7
2023-12-31		1.0283		3650465.00	3.7
2024-1-5		1.0288		3652240.00	3.7
2024-1-12		1.0295		3654725.00	3.7
2024-1-19		1.0300		3656500.00	3.7
2024-1-26		1.0300		3656500.00	3.7
2024-1-31		1.0305		3658275.00	3.7
2024-2-2		1.0307		3658985.00	3.7
2024-2-9		1.0314		3661470.00	3.7
2024-2-19		1.0323		3664665.00	3.7
2024-2-23		1.0327		3666085.00	3.7
2024-2-29		1.0332		3667860.00	3.7
2024-3-1		1.0333		3668215.00	3.7
2024-3-8		1.0339		3670345.00	3.7
2024-3-15		1.0346		3672830.00	3.7
2024-3-22		1.0359		3677445.00	3.7
2024-3-29		1.0368		3680640.00	3.7
2024-3-31		1.0371		3681705.00	3.7
2024-4-5		1.0373		3682415.00	3.7
2024-4-12		1.0385		3686675.00	3.7
2024-4-19		1.0392		3689160.00	3.7
2024-4-26		1.0399		3691645.00	3.7
2024-4-30		1.0402		3692710.00	3.7
2024-5-6		1.0407		3694485.00	3.7
2024-5-10		1.0409		3695195.00	3.7
2024-5-16		1.041069		3695794.95	3.7

尊敬的客户：
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2023年第五期封闭净值型理财产品（产品代码：SXHXFSXFJZ2023005）于2024年5月17日到期。按照产品合同规定条款，产品到期清算，详细情况如下：
理财成立时本金金额：人民币355万元
理财期限：从2023年3月9日至2024年5月17日共435天
到期日产品净值（已除相应费率）：1.041069
托管费与估值费率：0.015%
管理费率：0%
业绩比较基准：3.7%
客户实际收益率：3.45%（年化收益率，计息方式：A365）
理财本金及收益已划入您的指定签约账户，敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。