“丰收·信福”2023年第四期封净闭值型理财产品

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第四期封净闭值型理财产品说明书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第四期封闭净值型理财产品风险揭示书

绍兴恒信农商银行理财产品协议书

客户权益须知

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本行于2023年2月27日成立本期理财产品，成立金额为 605万元，基本信息、投资范围及比例如下：
  

产品代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准
C1125323000004	“丰收·信福”2023年第四期封闭净值型理财产品	2023-2-27	2024-2-22	360	封闭净值型	3.0%-3.6%
资产类型	债券投资	银行存款	同业存单	公募基金	合计
占比	80-100%	0-20%	0-10%	0-20%	100%

                                                                   
说明：产品存续期间，浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。  
本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：                            

产品代码	产品名称	理财产品登记编码	成立日	成立金额	预计到期日	产品类型
SXHXFSXFJZ2023004	绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第四期净值型理财产品	C1125323000004	2023-2-27	605 万	2024-2-22	封闭净值型
估值日		产品单位净值		资产净值（元）	业绩比较基准(%)
2023-2-27		1.0000		6050000.00	3.0-3.6
2023-2-28		1.0001		6050605.00	3.0-3.6
2023-3-3		1.0001		6050605.00	3.0-3.6
2023-3-10		1.0040		6074200.00	3.0-3.6
2023-3-17		1.0070		6092350.00	3.0-3.6
2023-3-24		1.0089		6103845.00	3.0-3.6
2023-3-31		1.0102		6111710.00	3.0-3.6
2023-4-7		1.0115		6119575.00	3.0-3.6
2023-4-14		1.0131		6129255.00	3.0-3.6
2023-4-21		1.0142		6135910.00	3.0-3.6
2023-4-28		1.0156		6144380.00	3.0-3.6
2023-4-30		1.0156		6144380.00	3.0-3.6
2023-5-5		1.0170		6152850.00	3.0-3.6
2023-5-6		1.0170		6152850.00	3.0-3.6
2023-5-12		1.0188		6163740.00	3.0-3.6
2023-5-19		1.0198		6169790.00	3.0-3.6
2023-5-26		1.0215		6180075.00	3.0-3.6
2023-5-31		1.0225		6186125.00	3.0-3.6
2023-6-2		1.0228		6187940.00	3.0-3.6
2023-6-9		1.0240		6195200.00	3.0-3.6
2023-6-16		1.0254		6203670.00	3.0-3.6
2023-6-21		1.0256		6204880.00	3.0-3.6
2023-6-30		1.0269		6212745.00	3.0-3.6
2023-7-7		1.0280		6219400.00	3.0-3.6
2023-7-14		1.0290		6225450.00	3.0-3.6
2023-7-21		1.0306		6235130.00	3.0-3.6
2023-7-28		1.0311		6238155.00	3.0-3.6
2023-7-31		1.0313		6239365.00	3.0-3.6
2023-8-4		1.0324		6246020.00	3.0-3.6
2023-8-11		1.0339		6255095.00	3.0-3.6
2023-8-18		1.0357		6265985.00	3.0-3.6
2023-8-25		1.0364		6270220.00	3.0-3.6
2023-8-31		1.0376		6277480.00	3.0-3.6
2023-9-1		1.0377		6278085.00	3.0-3.6
2023-9-8		1.0378		6278690.00	3.0-3.6
2023-9-15		1.0381		6280505.00	3.0-3.6
2023-9-22		1.0384		6282320.00	3.0-3.6
2023-9-28		1.0394		6288370.00	3.0-3.6
2023-9-30		1.0391		6286555.00	3.0-3.6
2023-10-9		1.0408		6296840.00	3.0-3.6
2023-10-13		1.0411		6298655.00	3.0-3.6
2023-10-20		1.0416		6301680.00	3.0-3.6
2023-10-27		1.0425		6307125.00	3.0-3.6
2023-10-31		1.0430		6310150.00	3.0-3.6
2023-11-3		1.0444		6318620.00	3.0-3.6
2023-11-10		1.0454		6324670.00	3.0-3.6
2023-11-17		1.0465		6331325.00	3.0-3.6
2023-11-24		1.0476		6337980.00	3.0-3.6
2023-11-30		1.0477		6338585.00	3.0-3.6
2023-12-1		1.0478		6339190.00	3.0-3.6
2023-12-8		1.0484		6342820.00	3.0-3.6
2023-12-15		1.0490		6345450.00	3.0-3.6
2023-12-22		1.0491		6347055.00	3.0-3.6
2023-12-29		1.0507		6356735.00	3.0-3.6
2023-12-31		1.0507		6356735.00	3.0-3.6
2024-1-5		1.0512		6359760.00	3.0-3.6
2024-1-12		1.0523		6366415.00	3.0-3.6
2024-1-19		1.0531		6371255.00	3.0-3.6
2024-1-26		1.0539		6376095.00	3.0-3.6
2024-1-31		1.0546		6380330.00	3.0-3.6
2024-2-2		1.0525		6367625.00	3.0-3.6
2024-2-9		1.0524		6367020.00	3.0-3.6
2024-2-19		1.0530		6370370.00	3.0-3.6
2024-2-21		1.040052		6292314.60	3.0-3.6

 
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！

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