浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年5月18日
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”
2023年第八期封闭净值型理财产品估值公告
本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:
产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
成立日 |
成立金额 |
预计到期日 |
产品类型 |
SXHXFSXFJZ2023008 |
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第八期净值型理财产品 |
C1125323000008 |
2023-5-18 |
367万 |
2024-5-14 |
封闭净值型 |
估值日 |
产品单位净值 |
资产净值(元) |
业绩比较基准(%) |
2023-5-18 |
1.0000 |
3670000.00 |
3.0-3.6 |
2023-5-19 |
1.0000 |
3670000.00 |
3.0-3.6 |
2023-5-26 |
1.0015 |
3675505.00 |
3.0-3.6 |
2023-5-31 |
1.0018 |
3676606.00 |
3.0-3.6 |
2023-6-2 |
1.0020 |
3677340.00 |
3.0-3.6 |
2023-6-9 |
1.0046 |
3686882.00 |
3.0-3.6 |
2023-6-16 |
1.0062 |
3692754.00 |
3.0-3.6 |
2023-6-21 |
1.0062 |
3692754.00 |
3.0-3.6 |
2023-6-30 |
1.0075 |
3697525.00 |
3.0-3.6 |
2023-7-7 |
1.0088 |
3702296.00 |
3.0-3.6 |
2023-7-14 |
1.0104 |
3708168.00 |
3.0-3.6 |
2023-7-21 |
1.0123 |
3715141.00 |
3.0-3.6 |
2023-7-28 |
1.0133 |
3718811.00 |
3.0-3.6 |
2023-7-31 |
1.0135 |
3719545.00 |
3.0-3.6 |
2023-8-4 |
1.0147 |
3723949.00 |
3.0-3.6 |
2023-8-11 |
1.0164 |
3730188.00 |
3.0-3.6 |
2023-8-18 |
1.0191 |
3740097.00 |
3.0-3.6 |
2023-8-25 |
1.0205 |
3745235.00 |
3.0-3.6 |
2023-8-31 |
1.0214 |
3748538.00 |
3.0-3.6 |
2023-9-1 |
1.0218 |
3750006.00 |
3.0-3.6 |
2023-9-8 |
1.0219 |
3750373.00 |
3.0-3.6 |
2023-9-15 |
1.0226 |
3752942.00 |
3.0-3.6 |
2023-9-22 |
1.0239 |
3757713.00 |
3.0-3.6 |
2023-9-28 |
1.0246 |
3760282.00 |
3.0-3.6 |
2023-9-30 |
1.0246 |
3760282.00 |
3.0-3.6 |
2023-10-9 |
1.0264 |
3766888.00 |
3.0-3.6 |
2023-10-13 |
1.0268 |
3768356.00 |
3.0-3.6 |
2023-10-20 |
1.0274 |
3770558.00 |
3.0-3.6 |
2023-10-27 |
1.0287 |
3775329.00 |
3.0-3.6 |
2023-10-31 |
1.0294 |
3777898.00 |
3.0-3.6 |
2023-11-3 |
1.0303 |
3781201.00 |
3.0-3.6 |
2023-11-10 |
1.0315 |
3785605.00 |
3.0-3.6 |
2023-11-17 |
1.0327 |
3790009.00 |
3.0-3.6 |
2023-11-24 |
1.0338 |
3794046.00 |
3.0-3.6 |
2023-11-30 |
1.0344 |
3796248.00 |
3.0-3.6 |
2023-12-1 |
1.0347 |
3797349.00 |
3.0-3.6 |
2023-12-8 |
1.0353 |
3799551.00 |
3.0-3.6 |
2023-12-15 |
1.0364 |
3803588.00 |
3.0-3.6 |
2023-12-22 |
1.0371 |
3806157.00 |
3.0-3.6 |
2023-12-29 |
1.0392 |
3813864.00 |
3.0-3.6 |
2023-12-31 |
1.0392 |
3813864.00 |
3.0-3.6 |
2024-1-5 |
1.0395 |
3814965.00 |
3.0-3.6 |
2024-1-12 |
1.0404 |
3818268.00 |
3.0-3.6 |
2024-1-19 |
1.0409 |
3820103.00 |
3.0-3.6 |
2024-1-26 |
1.0416 |
3822672.00 |
3.0-3.6 |
2024-1-31 |
1.0422 |
3824874.00 |
3.0-3.6 |
2024-2-2 |
1.0424 |
3825608.00 |
3.0-3.6 |
2024-2-9 |
1.0430 |
3827810.00 |
3.0-3.6 |
2024-2-19 |
1.0438 |
3830746.00 |
3.0-3.6 |
2024-2-23 |
1.0440 |
3831480.00 |
3.0-3.6 |
2024-2-29 |
1.0447 |
3834049.00 |
3.0-3.6 |
2024-3-1 |
1.0447 |
3834049.00 |
3.0-3.6 |
2024-3-8 |
1.0453 |
3836251.00 |
3.0-3.6 |
2024-3-15 |
1.0460 |
3838820.00 |
3.0-3.6 |
2024-3-22 |
1.0479 |
3845793.00 |
3.0-3.6 |
2024-3-29 |
1.0487 |
3848729.00 |
3.0-3.6 |
2024-3-31 |
1.0487 |
3848729.00 |
3.0-3.6 |
2024-4-5 |
1.0490 |
3849830.00 |
3.0-3.6 |
2024-4-12 |
1.0495 |
3851665.00 |
3.0-3.6 |
2024-4-19 |
1.0488 |
3849096.00 |
3.0-3.6 |
2024-4-26 |
1.0473 |
3843591.00 |
3.0-3.6 |
2024-4-30 |
1.0456 |
3837352.00 |
3.0-3.6 |
2024-5-6 |
1.0456 |
3837352.00 |
3.0-3.6 |
2024-5-10 |
1.0456 |
3837352.00 |
3.0-3.6 |
2024-5-13 |
1.036867 |
3805301.89 |
3.0-3.6 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年5月14日
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
丰收信福2023年第八期封闭净值型理财产品
到期收益兑付公告
尊敬的客户:
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2023年第八期封闭净值型理财产品(产品代码:SXHXFSXFJZ2023008)于2024年5月15日到期。按照产品合同规定条款,产品到期清算,详细情况如下:
理财成立时本金金额:人民币367万元
理财期限:从2023年5月18日至2024年5月14日共362天
到期日产品净值(已除相应费率):1.036867
托管费与估值费率:0.015%
管理费率:0.63%
业绩比较基准:3.0-3.6%
客户实际收益率:3.72%(年化收益率,计息方式:A365)
理财本金及收益已划入您的指定签约账户,敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年5月14日