“丰收·信福”2023年第九期封净闭值型理财产品

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第九期封净闭值型理财产品说明书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第九期封闭净值型理财产品风险揭示书

绍兴恒信农商银行理财产品协议书

客户权益须知

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本行于2023年6月19日成立本期理财产品，成立金额为 741万元，基本信息、投资范围及比例如下：

产品代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准
C1125323000009	“丰收·信福”2023年第九期封闭净值型理财产品	2023-6-19	2024-6-6	353	封闭净值型	3.0%-3.6%
资产类型	债券投资	银行存款	同业存单	公募基金	合计
占比	80-100%	0-20%	0-10%	0-20%	100%

                                                                   
说明：产品存续期间，浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。  
本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：                            

产品代码	产品名称	理财产品登记编码	成立日	成立金额	预计到期日	产品类型
SXHXFSXFJZ2023009	绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第九期净值型理财产品	C1125323000009	2023-6-19	741万	2024-6-6	封闭净值型
估值日		产品单位净值		资产净值（元）	业绩比较基准(%)
2023-6-19		1.0000		7410000.00	3.0-3.6
2023-6-21		1.0000		7410000.00	3.0-3.6
2023-6-30		1.0052		7448532.00	3.0-3.6
2023-7-7		1.0064		7457424.00	3.0-3.6
2023-7-14		1.0077		7467057.00	3.0-3.6
2023-7-21		1.0090		7476690.00	3.0-3.6
2023-7-28		1.0099		7483359.00	3.0-3.6
2023-7-31		1.0101		7484841.00	3.0-3.6
2023-8-4		1.0114		7494474.00	3.0-3.6
2023-8-11		1.0129		7505589.00	3.0-3.6
2023-8-18		1.0145		7517445.00	3.0-3.6
2023-8-25		1.0156		7525596.00	3.0-3.6
2023-8-31		1.0164		7531524.00	3.0-3.6
2023-9-5		1.0167		7533747.00	3.0-3.6
2023-9-8		1.0173		7538193.00	3.0-3.6
2023-9-15		1.0177		7541157.00	3.0-3.6
2023-9-22		1.0187		7548567.00	3.0-3.6
2023-9-28		1.0194		7553754.00	3.0-3.5
2023-9-30		1.0193		7553013.00	3.0-3.5
2023-10-9		1.0207		7563387.00	3.0-3.5
2023-10-13		1.0211		7566351.00	3.0-3.5
2023-10-20		1.0218		7571538.00	3.0-3.5
2023-10-27		1.0227		7155310.00	3.0-3.5
2023-10-31		1.0234		7163076.00	3.0-3.5
2023-11-3		1.0241		7588581.00	3.0-3.5
2023-11-10		1.0250		7595250.00	3.0-3.5
2023-11-17		1.0260		7602660.00	3.0-3.5
2023-11-24		1.0267		7607847.00	3.0-3.5
2023-11-30		1.0270		7610070.00	3.0-3.5
2023-12-1		1.0272		7611552.00	3.0-3.5
2023-12-8		1.0275		7613775.00	3.0-3.5
2023-12-15		1.0284		7620444.00	3.0-3.5
2023-12-22		1.0293		7627113.00	3.0-3.5
2023-12-29		1.0309		7638969.00	3.0-3.5
2023-12-31		1.0309		7638969.00	3.0-3.5
2024-1-5		1.0316		7644156.00	3.0-3.5
2024-1-12		1.0327		7652307.00	3.0-3.5
2024-1-19		1.0336		7658976.00	3.0-3.5
2024-1-26		1.0347		7667127.00	3.0-3.5
2024-1-31		1.0354		7672314.00	3.0-3.5
2024-2-2		1.0359		7676019.00	3.0-3.5
2024-2-9		1.0369		7683429.00	3.0-3.5
2024-2-19		1.0379		7690839.00	3.0-3.5
2024-2-23		1.0389		7698249.00	3.0-3.5
2024-2-29		1.0397		7704177.00	3.0-3.5
2024-3-1		1.0398		7704918.00	3.0-3.5
2024-3-8		1.0408		7712328.00	3.0-3.5
2024-3-15		1.0404		7709364.00	3.0-3.5
2024-3-22		1.0402		7707882.00	3.0-3.5
2024-3-29		1.0408		7712328.00	3.0-3.5
2024-3-31		1.0408		7712328.00	3.0-3.5
2024-4-5		1.0414		7716774.00	3.0-3.5
2024-4-12		1.0428		7727148.00	3.0-3.5
2024-4-19		1.0440		7736040.00	3.0-3.5
2024-4-26		1.0446		7740486.00	3.0-3.5
2024-4-30		1.0443		7738263.00	3.0-3.5
2024-5-6		1.0448		7741968.00	3.0-3.5
2024-5-10		1.0454		7746414.00	3.0-3.5
2024-5-17		1.0459		7750119.00	3.0-3.5
2024-5-24		1.0437		7733817.00	3.0-3.5
2024-5-31		1.0436		7733076.00	3.0-3.5
2024-6-5		1.035627		7718491.43	3.0-3.5

 
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！

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