“丰收·信福”2023年第十期封净闭值型理财产品

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十期封净闭值型理财产品说明书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十期封闭净值型理财产品风险揭示书

绍兴恒信农商银行理财产品协议书

客户权益须知

---

本行于2023年7月13日成立本期理财产品，成立金额为 537万元，基本信息、投资范围及比例如下：

产品代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准
C1125323000010	“丰收·信福”2023年第十期封闭净值型理财产品	2023-7-13	2024-7-4	357	封闭净值型	3.0%-3.5%
资产类型	债券投资	银行存款	同业存单	公募基金	合计
占比	80-100%	0-20%	0-10%	0-20%	100%

                                                                   
说明：产品存续期间，浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。  
本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：                            

产品代码	产品名称	理财产品登记编码	成立日	成立金额	预计到期日	产品类型
SXHXFSXFJZ2023010	绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十期净值型理财产品	C1125323000010	2023-7-13	537万	2024-7-4	封闭净值型
估值日		产品单位净值		资产净值（元）	业绩比较基准(%)
2023-7-13		1.0000		5370000.00	3.0-3.5
2023-7-14		0.9999		5369463.00	3.0-3.5
2023-7-21		1.0008		5374296.00	3.0-3.5
2023-7-28		1.0025		5383425.00	3.0-3.5
2023-7-31		1.0039		5390943.00	3.0-3.5
2023-8-4		1.0055		5399535.00	3.0-3.5
2023-8-11		1.0072		5408664.00	3.0-3.5
2023-8-18		1.0097		5422089.00	3.0-3.5
2023-8-25		1.0117		5432829.00	3.0-3.5
2023-8-31		1.0126		5437662.00	3.0-3.5
2023-9-1		1.0131		5440347.00	3.0-3.5
2023-9-8		1.0129		5439273.00	3.0-3.5
2023-9-15		1.0140		5445180.00	3.0-3.5
2023-9-22		1.0155		5453235.00	3.0-3.5
2023-9-28		1.0164		5458068.00	3.0-3.5
2023-9-30		1.0164		5458068.00	3.0-3.5
2023-10-9		1.0180		5466660.00	3.0-3.5
2023-10-13		1.0185		5469345.00	3.0-3.5
2023-10-20		1.0196		5475252.00	3.0-3.5
2023-10-27		1.0207		5481159.00	3.0-3.5
2023-10-31		1.0217		5486529.00	3.0-3.5
2023-11-3		1.0224		5490288.00	3.0-3.5
2023-11-10		1.0240		5498880.00	3.0-3.5
2023-11-17		1.0252		5505324.00	3.0-3.5
2023-11-24		1.0258		5508546.00	3.0-3.5
2023-11-30		1.0264		5511768.00	3.0-3.5
2023-12-1		1.0266		5512842.00	3.0-3.5
2023-12-8		1.0271		5515527.00	3.0-3.5
2023-12-15		1.0288		5524656.00	3.0-3.5
2023-12-22		1.0293		5527341.00	3.0-3.5
2023-12-29		1.0310		5536470.00	3.0-3.5
2023-12-31		1.0310		5536470.00	3.0-3.5
2024-1-5		1.0320		5541840.00	3.0-3.5
2024-1-12		1.0330		5547210.00	3.0-3.5
2024-1-19		1.0340		5552580.00	3.0-3.5
2024-1-26		1.0350		5557950.00	3.0-3.5
2024-1-31		1.0359		5562783.00	3.0-3.5
2024-2-2		1.0363		5564931.00	3.0-3.5
2024-2-9		1.0370		5568690.00	3.0-3.5
2024-2-19		1.0379		5573523.00	3.0-3.5
2024-2-23		1.0387		5577819.00	3.0-3.5
2024-2-29		1.0395		5582115.00	3.0-3.5
2024-3-1		1.0396		5582652.00	3.0-3.5
2024-3-8		1.0406		5588022.00	3.0-3.5
2024-3-15		1.0408		5589096.00	3.0-3.5
2024-3-22		1.0421		5596077.00	3.0-3.5
2024-3-29		1.0430		5600910.00	3.0-3.5
2024-3-31		1.0430		5600910.00	3.0-3.5
2024-4-5		1.0434		5603058.00	3.0-3.5
2024-4-12		1.0445		5608965.00	3.0-3.5
2024-4-19		1.0453		5613261.00	3.0-3.5
2024-4-26		1.0457		5615409.00	3.0-3.5
2024-4-30		1.0455		5614335.00	3.0-3.5
2024-5-6		1.0459		5616483.00	3.0-3.5
2024-5-10		1.0464		5619168.00	3.0-3.5
2024-5-17		1.0471		5622927.00	3.0-3.5
2024-5-24		1.0477		5626149.00	3.0-3.5
2024-5-31		1.0480		5627760.00	3.0-3.5
2024-6-7		1.0484		5629908.00	3.0-3.5
2024-6-14		1.0487		5631519.00	3.0-3.5
2024-6-21		1.0472		5623464.00	3.0-3.5
2024-6-28		1.0474		5624538.00	3.0-3.5
2024-6-30		1.0474		5624538.00	3.0-3.5
2024-7-3		1.037063		5569028.31	3.0-3.5

 
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！ 尊敬的客户：
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2023年第十期封闭净值型理财产品（产品代码：SXHXFSXFJZ2023010）于2024年7月4日到期。按照产品合同规定条款，产品到期清算，详细情况如下：
理财成立时本金金额：人民币537万元
理财期限：从2023年7月13日至2024年7月4日共357天
到期日产品净值（已除相应费率）：1.037063
托管费与估值费率：0.015%
管理费率：0.67%
业绩比较基准：3.0-3.5%
客户实际收益率：3.79%（年化收益率，计息方式：A365）
理财本金及收益已划入您的指定签约账户，敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。
   
 

---