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绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十一期封净闭值型理财产品说明书
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十一期封闭净值型理财产品风险揭示书
绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十一期封闭净值型理财产品协议书及认购申请书
客户权益须知
绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2023年第十一期封闭净值型理财产品成立公告
本行于2023年8月21日成立本期理财产品，成立金额为706 万元，基本信息、投资范围及比例如下：
| 产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 |
| C1125323000012 | “丰收·信福”2023年第十一期封闭净值型理财产品 | 2023-8-21 | 2024-8-15 | 360 | 封闭净值型 | 3.0%-3.5% |
| 资产类型 |
债券投资 银行存款等 |
同业存单 | 公募基金 | 合计 | ||
| 占比 | 80-100% | 0-10% | 0-20% | 100% | ||
说明：产品存续期间，浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年8月21日
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 成立日 | 成立金额 | 预计到期日 | 产品类型 |
| SXHXFSXFJZ2023011 | 绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十一期净值型理财产品 | C112532300001 | 2023-8-21 | 706万 | 2024-8-15 | 封闭净值型 |
| 估值日 | 产品单位净值 | 资产净值（元） | 业绩比较基准(%) | |||
| 2023-8-21 | 1.0000 | 7060000 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-8-25 | 1.0018 | 7072708 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-8-31 | 1.0051 | 7096006 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-9-1 | 1.0057 | 7100242 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-9-8 | 1.0052 | 7096712 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-9-15 | 1.0062 | 7103772 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-9-22 | 1.0076 | 7113656 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-9-28 | 1.0088 | 7122128 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-9-30 | 1.0088 | 7122128 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-10-9 | 1.0108 | 7136248 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-10-13 | 1.0117 | 7142602 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-10-20 | 1.0124 | 7147544 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-10-27 | 1.0135 | 7155310 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-10-31 | 1.0146 | 7163076 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-11-3 | 1.0154 | 7168724 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-11-10 | 1.0174 | 7182844 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-11-17 | 1.0186 | 7191316 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-11-24 | 1.0194 | 7196964 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-11-30 | 1.0196 | 7198376 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-12-1 | 1.0198 | 7199788 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-12-8 | 1.0204 | 7204024 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-12-15 | 1.0213 | 7210378 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-12-22 | 1.0222 | 7216732 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-12-29 | 1.0244 | 7232264 | 3.0-3.5 | |||
| 2023-12-31 | 1.0244 | 7232264 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-1-5 | 1.0254 | 7239324 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-1-12 | 1.0269 | 7249914 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-1-19 | 1.0277 | 7255562 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-1-26 | 1.0285 | 7261210 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-1-31 | 1.0293 | 7266858 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-2-2 | 1.0297 | 7269682 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-2-9 | 1.0309 | 7278154 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-2-19 | 1.0317 | 7283802 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-2-23 | 1.0328 | 7291568 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-2-29 | 1.0337 | 7297922 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-3-1 | 1.0338 | 7298628 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-3-8 | 1.0344 | 7302864 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-3-15 | 1.0346 | 7304276 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-3-22 | 1.0352 | 7308512 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-3-29 | 1.0359 | 7313454 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-3-31 | 1.0359 | 7313454 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-4-5 | 1.0365 | 7317690 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-4-12 | 1.0384 | 7331104 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-4-19 | 1.0395 | 7338870 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-4-26 | 1.0399 | 7341694 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-4-30 | 1.0396 | 7339576 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-5-6 | 1.0401 | 7343106 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-5-10 | 1.0408 | 7348048 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-5-17 | 1.0421 | 7357226 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-5-24 | 1.0430 | 7363580 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-5-31 | 1.0439 | 7369934 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-6-7 | 1.0447 | 7375582 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-6-14 | 1.0451 | 7378406 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-6-21 | 1.0450 | 7377700 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-6-28 | 1.0456 | 7381936 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-6-30 | 1.0456 | 7381936 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-7-5 | 1.0462 | 7386172 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-7-12 | 1.0469 | 7391114 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-7-19 | 1.0471 | 7392526 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-7-26 | 1.0461 | 7385466 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-7-31 | 1.0465 | 7388290 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-8-2 | 1.0467 | 7389702 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-8-9 | 1.0462 | 7386172 | 3.0-3.5 | |||
| 2024-8-14 | 1.036251 | 7315932.06 | 3.0-3.5 | |||
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