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“丰收·信福”2023年第十二期封净闭值型理财产品

业绩比较基准3.0%-3.5%

发布于：2024-09-21 11:13　　浏览：次

附件1绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十二期封净闭值型理财产品说明书

附件2绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十二期封闭净值型理财产品风险揭示书

附件3绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十二期封闭净值型理财产品协议书及认购申请书

附件4客户权益须知

绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2023年第十二期封闭净值型理财产品成立公告
本行于2023年9月13日成立本期理财产品，成立金额为460万元，基本信息、投资范围及比例如下：

产品代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准
C1125323000013	“丰收·信福”2023年第十二期封闭净值型理财产品	2023-9-13	2024-9-5	358	封闭净值型	3.0%-3.5%
资产类型	债券投资银行存款等		同业存单	公募基金	合计
占比	80-100%		0-10%	0-20%	100%

说明：产品存续期间，浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年9月13日

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”
2023年第十二期封闭净值型理财产品估值公告
本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：

产品代码	产品名称	理财产品登记编码	成立日	成立金额	预计到期日	产品类型
SXHXFSXFJZ2023012	绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十二期净值型理财产品	C1125323000013	2023-9-13	460万	2024-9-5	封闭净值型
估值日		产品单位净值		资产净值（元）	业绩比较基准(%)
2023-9-15		1.0013		4605980	3.0-3.5
2023-9-22		1.0017		4607882	3.0-3.5
2023-9-28		1.0027		4612420	3.0-3.5
2023-9-30		1.0027		4612420	3.0-3.5
2023-10-9		1.0042		4619320	3.0-3.5
2023-10-13		1.0048		4622080	3.0-3.5
2023-10-20		1.0053		4624380	3.0-3.5
2023-10-27		1.0060		4627600	3.0-3.5
2023-10-31		1.0070		4632200	3.0-3.5
2023-11-3		1.0080		4636800	3.0-3.5
2023-11-10		1.0099		4645540	3.0-3.5
2023-11-17		1.0113		4651980	3.0-3.5
2023-11-24		1.0125		4657500	3.0-3.5
2023-11-30		1.0126		4657960	3.0-3.5
2023-12-1		1.0127		4658420	3.0-3.5
2023-12-8		1.0132		4660720	3.0-3.5
2023-12-15		1.0146		4667160	3.0-3.5
2023-12-22		1.0155		4671300	3.0-3.5
2023-12-29		1.0188		4686480	3.0-3.5
2023-12-31		1.0188		4686480	3.0-3.5
2024-1-5		1.0196		4690160	3.0-3.5
2024-1-12		1.0208		4695680	3.0-3.5
2024-1-19		1.0218		4700280	3.0-3.5
2024-1-26		1.0226		4703960	3.0-3.5
2024-1-31		1.0235		4708100	3.0-3.5
2024-2-2		1.0239		4709940	3.0-3.5
2024-2-9		1.0244		4712240	3.0-3.5
2024-2-19		1.0255		4717300	3.0-3.5
2024-2-23		1.0267		4722820	3.0-3.5
2024-2-29		1.0275		4726500	3.0-3.5
2024-3-1		1.0275		4726500	3.0-3.5
2024-3-8		1.0288		4732480	3.0-3.5
2024-3-15		1.0296		4736160	3.0-3.5
2024-3-22		1.0319		4746740	3.0-3.5
2024-3-29		1.0336		4754560	3.0-3.5
2024-3-31		1.0336		4754560	3.0-3.5
2024-4-5		1.0341		4756860	3.0-3.5
2024-4-12		1.0354		4762840	3.0-3.5
2024-4-19		1.0366		4768360	3.0-3.5
2024-4-26		1.0369		4769740	3.0-3.5
2024-4-30		1.0366		4768360	3.0-3.5
2024-5-6		1.0370		4770200	3.0-3.5
2024-5-10		1.0377		4773420	3.0-3.5
2024-5-17		1.0384		4776640	3.0-3.5
2024-5-24		1.0391		4779860	3.0-3.5
2024-5-31		1.0397		4782620	3.0-3.5
2024-6-7		1.0409		4788140	3.0-3.5
2024-6-14		1.0414		4790440	3.0-3.5
2024-6-21		1.0419		4792740	3.0-3.5
2024-6-28		1.0424		4795040	3.0-3.5
2024-6-30		1.0424		4795040	3.0-3.5
2024-7-5		1.0429		4797340	3.0-3.5
2024-7-12		1.0430		4797800	3.0-3.5
2024-7-19		1.0434		4799640	3.0-3.5
2024-7-26		1.0440		4802400	3.0-3.5
2024-7-31		1.0446		4805160	3.0-3.5
2024-8-2		1.0449		4806540	3.0-3.5
2024-8-9		1.0440		4802400	3.0-3.5
2024-8-16		1.0432		4798720	3.0-3.5
2024-8-23		1.0427		4796420	3.0-3.5
2024-8-30		1.0419		4792740	3.0-3.5
2024-9-4		1.034453		4758483.80	3.0-3.5

说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024.9.5

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
丰收信福2023年第十二期封闭净值型理财产品
到期收益兑付公告

尊敬的客户：
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2023年第十二期封闭净值型理财产品（产品代码：SXHXFSXFJZ2023012）于2024年9月5日到期。按照产品合同规定条款，产品到期清算，详细情况如下：
理财成立时本金金额：人民币460万元
理财期限：从2023年9月13日至2024年9月5日共358天
到期日产品净值（已除相应费率）：1.034453
托管费与估值费率：0.015%
管理费率：0.60%
业绩比较基准：3.0-3.5%
客户实际收益率：3.50%（年化收益率，计息方式：A365）
理财本金及收益已划入您的指定签约账户，敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年9月5日