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“丰收·信福”2023年第十四期封净闭值型理财产品

业绩比较基准3.0%-3.5%

发布于：2024-10-14 16:39　　浏览：次

附件1绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十四期封净闭值型理财产品说明书

 附件2绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十四期封闭净值型理财产品风险揭示书

附件3绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十四期封闭净值型理财产品协议书及认购申请书

附件4客户权益须知

绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2023年第十四期封闭净值型理财产品成立公告

本行于2023年10月26日成立本期理财产品，成立金额为826万元，基本信息、投资范围及比例如下：

产品代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准
C1125323000015	“丰收·信福”2023年第十四期封闭净值型理财产品	2023-10-26	2024-10-10	350	封闭净值型	3.0%-3.5%
资产类型	债券投资银行存款等		同业存单	公募基金	合计
占比	80-100%		0-10%	0-20%	100%

说明：产品存续期间，浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年10月26日

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”
2023年第十四期封闭净值型理财产品估值公告

本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：

产品代码	产品名称	理财产品登记编码	成立日	成立金额	预计到期日	产品类型
SXHXFSXFJZ2023014	绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十四期净值型理财产品	C1125323000015	2023-10-26	826万	2024-10-10	封闭净值型
估值日		产品单位净值		资产净值（元）	业绩比较基准(%)
2023-10-27		1.0000		8260000	3.0-3.5
2023-10-31		1.0011		8269086	3.0-3.5
2023-11-3		1.0025		8280650	3.0-3.5
2023-11-10		1.0047		8298822	3.0-3.5
2023-11-17		1.0059		8308734	3.0-3.5
2023-11-24		1.0072		8319472	3.0-3.5
2023-11-30		1.0082		8327732	3.0-3.5
2023-12-1		1.0083		8328558	3.0-3.5
2023-12-8		1.0095		8338470	3.0-3.5
2023-12-15		1.0104		8345904	3.0-3.5
2023-12-22		1.0107		8348382	3.0-3.5
2023-12-29		1.0125		8363250	3.0-3.5
2023-12-31		1.0125		8363250	3.0-3.5
2024-1-5		1.0135		8371510	3.0-3.5
2024-1-12		1.0149		8383074	3.0-3.5
2024-1-19		1.0158		8390508	3.0-3.5
2024-1-26		1.0159		8391334	3.0-3.5
2024-1-31		1.0165		8396290	3.0-3.5
2024-2-2		1.0163		8394638	3.0-3.5
2024-2-9		1.0169		8399594	3.0-3.5
2024-2-19		1.0178		8407028	3.0-3.5
2024-2-23		1.0186		8413636	3.0-3.5
2024-2-29		1.0190		8416940	3.0-3.5
2024-3-1		1.0190		8416940	3.0-3.5
2024-3-8		1.0194		8420244	3.0-3.5
2024-3-15		1.0196		8421896	3.0-3.5
2024-3-22		1.0200		8425200	3.0-3.5
2024-3-29		1.0205		8429330	3.0-3.5
2024-3-31		1.0205		8429330	3.0-3.5
2024-4-5		1.0209		8432634	3.0-3.5
2024-4-12		1.0202		8426852	3.0-3.5
2024-4-19		1.0214		8436764	3.0-3.5
2024-4-26		1.0213		8435938	3.0-3.5
2024-4-30		1.0212		8435112	3.0-3.5
2024-5-6		1.0216		8438416	3.0-3.5
2024-5-10		1.0231		8450806	3.0-3.5
2024-5-17		1.0247		8464022	3.0-3.5
2024-5-24		1.0257		8472282	3.0-3.5
2024-5-31		1.0268		8481368	3.0-3.5
2024-6-7		1.0278		8489628	3.0-3.5
2024-6-14		1.0282		8492932	3.0-3.5
2024-6-21		1.0292		8501192	3.0-3.5
2024-6-28		1.0303		8510278	3.0-3.5
2024-6-30		1.0303		8510278	3.0-3.5
2024-7-5		1.0313		8518538	3.0-3.5
2024-7-12		1.0321		8525146	3.0-3.5
2024-7-19		1.0326		8529276	3.0-3.5
2024-7-26		1.0339		8540014	3.0-3.5
2024-7-31		1.0347		8546622	3.0-3.5
2024-8-2		1.0353		8551578	3.0-3.5
2024-8-9		1.0363		8559838	3.0-3.5
2024-8-16		1.0359		8556534	3.0-3.5
2024-8-23		1.0358		8555708	3.0-3.5
2024-8-30		1.0357		8554882	3.0-3.5
2024-9-6		1.0373		8568098	3.0-3.5
2024-9-13		1.0374		8568924	3.0-3.5
2024-9-20		1.0377		8571402	3.0-3.5
2024-9-27		1.0377		8571402	3.0-3.5
2024-9-30		1.0379		8573054	3.0-3.5
2024-10-4		1.0379		8573054	3.0-3.5
2024-10-9		1.033561		8537213.86	3.0-3.5

说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024-10-10

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
丰收信福2023年第十四期封闭净值型理财产品
到期收益兑付公告

尊敬的客户：
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2023年第十四期封闭净值型理财产品（产品代码：SXHXFSXFJZ2023014）于2024年10月10日到期。按照产品合同规定条款，产品到期清算，详细情况如下：
理财成立时本金金额：人民币826万元
理财期限：从2023年10月26日至2024年10月10日共350天
到期日产品净值（已除相应费率）：1.033561
托管费与估值费率：0.015%
管理费率：0.42%
业绩比较基准：3.0-3.5%
客户实际收益率：3.50%（年化收益率，计息方式：A365）
理财本金及收益已划入您的指定签约账户，敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年10月10日