“丰收·信福”2023年第十五期封净闭值型理财产品

附件1绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十五期封净闭值型理财产品说明书

附件2绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十五期封闭净值型理财产品风险揭示书

附件3绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十五期封闭净值型理财产品协议书及认购申请书

附件4客户权益须知

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绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2023年第十五期封闭净值型理财产品成立公告

本行于2023年11月16日成立本期理财产品，成立金额为 331万元，基本信息、投资范围及比例如下：

产品代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准
C1125323000016	“丰收·信福”2023年第十五期封闭净值型理财产品	2023-11-16	2024-11-12	362	封闭净值型	3.0%-3.4%
资产类型	债券投资 银行存款等		同业存单	公募基金	合计
占比	80-100%		0-10%	0-20%	100%

                                                                   
说明：产品存续期间，浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2023年11月16日
 

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本期理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：                            

产品代码	产品名称	理财产品登记编码	成立日	成立金额	预计到期日	产品类型
SXHXFSXFJZ2023015	绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2023年第十五期净值型理财产品	C1125323000016	2023-11-16	331万	2024-11-12	封闭净值型
估值日		产品单位净值		资产净值（元）	业绩比较基准(%)
2023-11-17		1.0000		3310000	3.0-3.4
2023-11-24		1.0021		3316951	3.0-3.4
2023-11-30		1.0031		3320261	3.0-3.4
2023-12-1		1.0032		3320592	3.0-3.4
2023-12-8		1.0062		3330522	3.0-3.4
2023-12-15		1.0065		3331515	3.0-3.4
2023-12-22		1.0074		3334494	3.0-3.4
2023-12-29		1.0089		3339459	3.0-3.4
2023-12-31		1.0089		3339459	3.0-3.4
2023-1-5		1.0111		3346741	3.0-3.4
2024-1-12		1.0129		3352699	3.0-3.4
2024-1-19		1.0150		3359650	3.0-3.4
2024-1-26		1.0165		3364615	3.0-3.4
2024-1-31		1.0178		3368918	3.0-3.4
2024-2-2		1.0185		3371235	3.0-3.4
2024-2-9		1.0196		3374876	3.0-3.4
2024-2-19		1.0208		3378848	3.0-3.4
2024-2-23		1.0220		3382820	3.0-3.4
2024-2-29		1.0237		3388447	3.0-3.4
2024-3-1		1.0236		3388116	3.0-3.4
2024-3-8		1.0242		3390102	3.0-3.4
2024-3-15		1.0239		3389109	3.0-3.4
2024-3-22		1.0251		3393081	3.0-3.4
2024-3-29		1.0255		3394405	3.0-3.4
2024-3-31		1.0255		3394405	3.0-3.4
2024-4-5		1.0261		3396391	3.0-3.4
2024-4-12		1.0280		3402680	3.0-3.4
2024-4-19		1.0293		3406983	3.0-3.4
2024-4-26		1.0297		3408307	3.0-3.4
2024-4-30		1.0291		3406321	3.0-3.4
2024-5-6		1.0298		3408638	3.0-3.4
2024-5-10		1.0309		3412279	3.0-3.4
2024-5-17		1.0320		3415920	3.0-3.4
2024-5-24		1.0330		3419230	3.0-3.4
2024-5-31		1.0344		3423864	3.0-3.4
2024-6-7		1.0354		3427174	3.0-3.4
2024-6-14		1.0368		3431808	3.0-3.4
2024-6-21		1.0375		3434125	3.0-3.4
2024-6-28		1.0387		3438097	3.0-3.4
2024-6-30		1.0387		3438097	3.0-3.4
2024-7-5		1.0392		3439752	3.0-3.4
2024-7-12		1.0408		3445048	3.0-3.4
2024-7-19		1.0417		3448027	3.0-3.4
2024-7-26		1.0424		3450344	3.0-3.4
2024-7-31		1.0422		3449682	3.0-3.4
2024-8-2		1.0426		3451006	3.0-3.4
2024-8-9		1.0434		3453654	3.0-3.4
2024-8-16		1.0423		3450013	3.0-3.4
2024-8-23		1.0407		3444717	3.0-3.4
2024-8-30		1.0394		3440414	3.0-3.4
2024-9-6		1.0395		3440745	3.0-3.4
2024-9-13		1.0391		3439421	3.0-3.4
2024-9-20		1.0391		3439421	3.0-3.4
2024-9-27		1.0378		3435118	3.0-3.4
2024-9-30		1.0350		3425850	3.0-3.4
2024-10-4		1.0350		3425850	3.0-3.4
2024-10-11		1.0344		3423864	3.0-3.4
2024-10-18		1.0391		3439421	3.0-3.4
2024-10-25		1.0392		3439589.43	3.0-3.4
2024-10-31		1.0392		3439752	3.0-3.4
2024-11-01		1.0393		3440241.49	3.0-3.4
2024-11-8		1.0390		3439238.72	3.0-3.4
2024-11-11		1.033721		3421616.51	3.0-3.4

 
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司

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尊敬的客户：
浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司丰收信福2023年第十五期封闭净值型理财产品（产品代码：SXHXFSXFJZ2023015）于2024年11月12日到期。按照产品合同规定条款，产品到期清算，详细情况如下：
理财成立时本金金额：人民币331万元
理财期限：从2023年11月16日至2024年11月12日共362天
到期日产品净值（已除相应费率）：1.033721
托管费与估值费率：0.015%
管理费率：0.47%
业绩比较基准：3.0-3.4%
客户实际收益率：3.40%（年化收益率，计息方式：A365）
理财本金及收益已划入您的指定签约账户，敬请关注、查询资金到账情况。
特此公告。