“丰收·信福”2024年第一期封净闭值型理财产品

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2024年第一期封净闭值型理财产品说明书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2024年第一期封闭净值型理财产品风险揭示书

绍兴恒信农商银行“丰收·信福”2024年第一期封闭净值型理财产品协议书及认购申请书

客户权益须知
 

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绍兴恒信农商银行“丰收· 信福”
2024年第一期封闭净值型理财产品成立公告

本行于2024年1月10日成立本期理财产品，成立金额为235万元，基本信息、投资范围及比例如下：

产品代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准
C1125324000001	“丰收·信福”2024年第一期封闭净值型理财产品	2024-1-10	2025-1-9	365	封闭净值型	3.0%-3.4%
资产类型	债券投资 银行存款等		同业存单	公募基金	合计
占比	80-100%		0-10%	0-20%	100%

                                                                   
说明：产品存续期间，浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。

浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司
2024年1月10日
 

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产品基本信息：                            

产品代码	产品名称	理财产品登记编码	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
SXHXFSXFJZ2024001	“丰收·信福” 2024年第一期封闭净值型理财产品	C1125324000001	2024-1-10	2025-1-9	365	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日		产品单位净值	资产净值	业绩比较基准(%)
2024-1-10		1.0000	2350000	3.0-3.4
2024-1-12		1.0001	2350235	3.0-3.4
2024-1-19		1.0024	2355640	3.0-3.4
2024-1-26		1.0044	2360340	3.0-3.4
2024-1-31		1.0057	2363395	3.0-3.4
2024-2-2		1.0063	2364805	3.0-3.4
2024-2-9		1.0084	2369740	3.0-3.4
2024-2-19		1.0103	2374205	3.0-3.4
2024-2-23		1.0116	2377260	3.0-3.4
2024-2-29		1.0126	2379610	3.0-3.4
2024-3-1		1.0126	2379610	3.0-3.4
2024-3-8		1.0134	2381490	3.0-3.4
2024-3-15		1.0140	2382900	3.0-3.4
2024-3-22		1.0151	2385485	3.0-3.4
2024-3-29		1.0155	2386425	3.0-3.4
2024-3-31		1.0155	2386425	3.0-3.4
2024-4-5		1.0161	2387835	3.0-3.4
2024-4-12		1.0181	2392535	3.0-3.4
2024-4-19		1.0189	2394415	3.0-3.4
2024-4-26		1.0193	2395355	3.0-3.4
2024-4-30		1.0191	2394885	3.0-3.4
2024-5-6		1.0196	2396060	3.0-3.4
2024-5-10		1.0205	2398175	3.0-3.4
2024-5-17		1.0214	2400290	3.0-3.4
2024-5-24		1.0225	2402875	3.0-3.4
2024-5-31		1.0239	2406165	3.0-3.4
2024-6-7		1.0251	2408985	3.0-3.4
2024-6-14		1.0259	2410865	3.0-3.4
2024-6-21		1.0271	2413685	3.0-3.4
2024-6-28		1.0282	2416270	3.0-3.4
2024-6-30		1.0282	2416270	3.0-3.4
2024-7-5		1.0291	2418385	3.0-3.4
2024-7-12		1.0297	2419795	3.0-3.4
2024-7-19		1.0303	2421205	3.0-3.4
2024-7-26		1.0320	2425200	3-3.4
2024-7-31		1.0330	2427550	3-3.4
2024-8-2		1.0336	2428960	3-3.4
2024-8-9		1.0338	2429430	3-3.4
2024-8-16		1.0336	2428960	3-3.4
2024-8-23		1.0335	2428725	3-3.4
2024-8-30		1.0330	2427550	3-3.4
2024-9-6		1.0339	2429665	3-3.4
2024-9-13		1.0340	2429900	3-3.4
2024-9-20		1.0343	2430605	3-3.4
2024-9-27		1.0334	2428490	3-3.4
2024-9-30		1.0313	2423555	3-3.4
2024-10-4		1.0313	2423555	3-3.4
2024-10-11		1.0303	2421205	3-3.4
2024-10-18		1.0338	2429430	3-3.4
2024-10-25		1.0331	2427719	3-3.4
2024-10-31		1.0329	2427315	3-3.4
2024-11-01		1.0330	2427477.07	3-3.4
2024-11-08		1.0339	2429584.65	3-3.4
2024-11-15		1.0349	2431927.18	3-3.4
2024-11-22		1.0356	2433564.85	3-3.4
2024-11-29		1.0366	2435907.38	3-3.4
2024-11-30		1.0366	2435907.38	3-3.4
2024-12-6		1.0367	2436135.33	3-3.4
2024-12-13		1.0372	2437303.10	3-3.4
2024-12-20		1.0370	2437061.15	3-3.4
2024-12-27		1.0372	2437303.10	3-3.4
2024-12-31		1.0374	2437890.00	3.0-3.4
2025-1-3		1.0376	2437890.00	3.0-3.4
2025-1-8		1.0340	2429900.00	3.0-3.4

说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除投资管理费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！