兴银理财稳利安盈封闭式2023年14期固收类理财产品

兴银理财稳利安盈封闭式2023年14期固收类理财产品投资协议书

兴银理财稳利安盈封闭式2023年14期固收类理财产品产品说明书

兴银理财稳利安盈封闭式2023年14期固收类理财产品（代理）销售协议书

兴银理财稳利安盈封闭式2023年14期固收类理财产品风险揭示书

兴银理财稳利安盈封闭式2023年14期固收类理财产品投资者权益须知
 

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兴银理财稳利安盈封闭式2023年14期固收类理财产品[稳利安盈封闭式2023年14期B] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型
9A12314B	兴银理财稳利安盈封闭式2023年14期固收类理财产品	2023-05-12	2023-09-18	129	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	资产净值	当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)	业绩报酬计提基准
2023-09-18	1.00968	1.00968	52480320318	2.70%	2.70%
2023-09-13	1.00933	1.00933	524620570.91	2.70%	2.70%
2023-09-06	1.00881	1.00881	524348553.04	2.70%	2.70%
2023-08-30	1.00828	1.00828	524076533.32	2.70%	2.70%
2023-08-23	1.00776	1.00776	523804548.78	2.70%	2.70%
2023-08-16	1.00724	1.00724	523532736.94	2.70%	2.70%
2023-08-09	1.00671	1.00671	523260942.76	2.70%	2.70%
2023-08-02	1.00619	1.00619	522989267.15	2.70%	2.70%
2023-07-26	1.00567	1.00567	522,717,584.26	2.70%	2.70%
2023-07-19	1.00514	1.00514	522,446,027.33	2.70%	2.70%
2023-07-12	1.00462	1.00462	522,174,572.20	2.70%	2.70%
2023-07-05	1.00410	1.00410	521,903,184.34	2.70%	2.70%

本月分红情况如下表所示：

收益分配基准日	分配日	单位分红
无

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，产品投资固定收益类资产不低于80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准。；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！

兴银理财
2023-09-20

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我司发售的兴银理财稳利安盈封闭式2023年14期固收类理财产品于2023-09-18到期，理财资金投资的资产在理财期间运作正常，在理财产品到期时已全部变现。本理财产品投资收益情况如下：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	到期日	兑付日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准	母子产品标识
9A12314B	兴银理财稳利安盈封闭式2023年14期固收类理财产品	2023-05-12	2023-09-18	2023-09-19	129	净值型	2.55%	子产品

总兑付客户收益金额(元)			银行费用金额(元)
237.12			13.36
托管费(%)	销售管理费(%)	投资管理费(%)	--	--	--
0.01	0.30	0.05	--	--	--

说明：
1、销售渠道、客户层级等不同可能导致费率折让，另外理财存续期也可能费率发生调整，故具体费率以实际销售文本及针对费率调整的信息披露文本为准，此处费率数据仅供参考。产品投资固定收益类资产不低于80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。
感谢您投资兴银理财理财产品，敬请继续关注我司近期推出的理财产品！