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兴银理财稳利安盈封闭式2023年27期固收类理财产品

发布于：2023-7-20至2023-7-25　　浏览：次

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3.兴银理财稳利安盈封闭式2023年27期固收类理财产品（代理）销售协议书

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5.兴银理财稳利安盈封闭式2023年27期固收类理财产品投资者权益须知

兴银理财稳利安盈封闭式2023年27期固收类理财产品[稳利安盈封闭式2023年27期B] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型
9A12327B	兴银理财稳利安盈封闭式2023年27期固收类理财产品	2023-07-19	2023-11-09	113	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	资产净值	当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)	业绩报酬计提基准
2023-11-08	1.00890	1.00890	1020957416.49	2.85	2.85
2023-11-01	1.00837	1.00837	1020418915.54	2.85	2.85
2023-10-18	1.00726	1.00726	1019292413.67	2.85	2.85
2023-10-11	1.00670	1.00670	1018731254.06	2.85	2.85
2023-10-07	1.00638	1.00638	1018405425.81	2.85	2.85
2023-09-27	1.00557	1.00557	1017586203.87	2.85	2.85
2023-09-20	1.00501	1.00501	1017024671.47	2.85	2.85
2023-09-13	1.00446	1.00446	1016464297.34	2.85	2.85
2023-09-06	1.00391	1.00391	1015909684.55	2.85	2.85
2023-08-30	1.00336	1.00336	1015354975.02	2.85	2.85
2023-08-23	1.00282	1.00282	1014800727.97	2.85	2.85
2023-08-16	1.00227	1.00227	1014246425.50	2.85	2.85
2023-08-09	1.00172	1.00172	1013691041.67	2.85	2.85
2023-08-02	1.00117	1.00117	1013135677.73	2.85	2.85
2023-07-26	1.00062	1.00062	1,012,580,575.14	2.85	2.85
2023-07-19	1.00007	1.00007	1,012,025,811.83	2.85	2.85

本月分红情况如下表所示：

收益分配基准日	分配日	单位分红
无

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，产品投资债权类资产不低于80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准。；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！

兴银理财

2023-11-10

兴银理财稳利安盈封闭式2023年27期固收类理财产品[稳利安盈封闭式2023年27期B]到期公告

我司发售的兴银理财稳利安盈封闭式2023年27期固收类理财产品于2023-11-09到期，理财资金投资的资产在理财期间运作正常，在理财产品到期时已全部变现。本理财产品投资收益情况如下：

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	到期日	兑付日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准	母子产品标识
9A12327B	兴银理财稳利安盈封闭式2023年27期固收类理财产品	2023-07-19	2023-11-09	2023-11-10	113	净值型	2.85%	子产品

产品收益分配以及费用情况：

总兑付客户收益金额(元)			银行费用金额(元)
8152.56			407.63
托管费(%)	销售管理费(%)	投资管理费(%)	--	--	--
0.01	0.15	0.01	--	--	--

说明：
1、销售渠道、客户层级等不同可能导致费率折让，另外理财存续期也可能费率发生调整，故具体费率以实际销售文本及针对费率调整的信息披露文本为准，此处费率数据仅供参考。产品投资固定收益类资产不低于80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。
感谢您投资兴银理财理财产品，敬请继续关注我司近期推出的理财产品！

兴银理财
2023-11-10

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