兴银理财稳稳利安盈封闭式2023年32期固收类理财产品

兴银理财稳利安盈封闭式2023年32期固收类理财产品销售文件

兴银理财稳利安盈封闭式2023年32期固收类理财产品投资协议书

兴银理财稳利安盈封闭式2023年32期固收类理财产品M6锁定版

兴银理财稳利安盈封闭式2023年32期固收类理财产品（代理）销售协议书

兴银理财稳利安盈封闭式2023年32期固收类理财产品风险揭示书M6锁定版

兴银理财稳利安盈封闭式2023年32期固收类理财产品投资者权益须知）锁定

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兴银理财稳利安盈封闭式2023年32期固收类理财产品[稳利安盈2023年32期季季兴B]成立公告
 

产品基本信息：

产品登记编码	产品代码/销售代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准
Z7002023000544	9A12332B	9A12332B	兴银理财稳利安盈封闭式2023年32期固收类理财产品	2023-08-15	2023-11-22	99	净值型	2.79%
产品募集规模：	341,069,192.03  元

说明：
产品投资债权类资产不低于80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。

兴银理财
2023-08-15

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兴银理财稳利安盈封闭式2023年32期固收类理财产品[稳利安盈2023年32期季季兴B] 估值日公告
 

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型
9A12332B	兴银理财稳利安盈封闭式2023年32期固收类理财产品	2023-08-15	2023-11-22	99	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	资产净值	当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)	业绩报酬计提基准
2023-08-30	1.00115	1.00115	341,463,023.19	2.79%	2.79%
2023-08-23	1.00061	1.00061	341,278,305.24	2.79%	2.79%
2023-08-16	1.00006	1.00006	341,090,963.27	2.79%	2.79%
2023-09-27	1.00334	1.00334	342,209,964.55	2.79%	2.79%
2023-09-20	1.00279	1.00279	342,021,434.91	2.79%	2.79%
2023-09-13	1.00224	1.00224	341,833,208.53	2.79%	2.79%
2023-09-06	1.00170	1.00170	341,649,577.41	2.79%	2.79%
2023-10-07	1.00415	1.00415	342,485,274.61	2.79%	2.79%
2023-10-11	1.00447	1.00447	342593730.03	2.79%	2.79%
2023-10-18	1.00501	1.00501	342778998.66	2.79%	2.79%
2023-11-01	1.00625	1.00625	343201925.33	2.79%	2.79%
2023-11-13	1.00725	1.00725	343542995.47	2.79%	2.79%
2023-11-22	1.00896	1.00773	344126225.85	2.79%	2.79%

本月分红情况如下表所示：

收益分配基准日	分配日	单位分红
无

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，产品投资债权类资产不低于80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！

兴银理财
2023-11-23

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兴银理财稳利安盈封闭式2023年32期固收类理财产品[稳利安盈2023年32期季季兴B]到期公告

我司发售的兴银理财稳利安盈封闭式2023年32期固收类理财产品[稳利安盈2023年32期季季兴B]于2023-11-22到期，理财资金投资的资产在理财期间运作正常，在理财产品到期时已全部变现。本理财产品投资收益情况如下：
产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	到期日	兑付日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准	母子产品标识
9A12332B	兴银理财稳利安盈封闭式2023年32期固收类理财产品	2023-08-15	2023-11-22	2023-11-23	99	净值型	2.79	子产品

产品费用情况：

托管费(%)	销售管理费(%)	投资管理费(%)	--	--	--
0.01	0.15	0.05	--	--	--

说明：
1、销售渠道、客户层级等不同可能导致费率折让，另外理财存续期也可能费率发生调整，故具体费率以实际销售文本及针对费率调整的信息披露文本为准，此处费率数据仅供参考。产品投资固定收益类资产不低于80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。
感谢您投资兴银理财理财产品，敬请继续关注我司近期推出的理财产品！

兴银理财
2023-11-23