兴银理财稳利安盈封闭式2023年53期固收类理财产品

兴银理财稳利安盈封闭式2023年53期固收类理财产品投资协议书+产品说明书+投资者权益须知+销售协议书

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产品基本信息：

产品登记编码	产品代码/销售代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准
Z7002023001136	9A12353C	9A12353C	兴银理财稳利安盈封闭式2023年53期固收类理财产品	2023-10-10	2024-02-28	141	净值型	2.71%
产品募集规模：	841,239,182.27 元

说明：
产品投资债权类资产不低于80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。
兴银理财
2023-10-10

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产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型
9A12353C	兴银理财稳利安盈封闭式2023年53期固收类理财产品	2023-10-10	2024-02-28	141	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日

单位份额净值

份额累计净值

资产净值

当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)

业绩报酬计提基准

2023/10/16	1.00520	1.00520	841678221.80	2.71	2.71
2023/10/23	1.00106	1.00106	838211699.88	2.71	2.71
2023/10/30	1.00159	1.00159	838655481.67	2.71	2.71
2023/11/6	1.00213	1.00213	839107636.70	2.71	2.71
2023/11/13	1.00266	1.00266	839551418.49	2.71	2.71
2023/11/20	1.00320	1.00320	840003573.53	2.71	2.71
2023/11/27	1.00373	1.00373	840447355.32	2.71	2.71
2023/11/30	1.00397	1.00397	840648313.11	2.71	2.71
2023/12/4	1.00427	1.00427	840899510.35	2.71	2.71
2023/12/11	1.00481	1.00481	841351665.39	2.71	2.71
2023/12/18	1.00536	1.00536	841812193.66	2.71	2.71
2023/12/25	1.00590	1.00590	842264348.70	2.71	2.71
2024/1/2	1.00653	1.00653	842791862.90	2.71	2.71
2024/1/8	1.00699	1.00699	843177032.00	2.71	2.71
2024/1/15	1.00753	1.00753	843629187.04	2.71	2.71
2024/1/22	1.00807	1.00807	844081342.07	2.71	2.71
2024/1/29	1.00861	1.00861	844533497.10	2.71	2.71
2024/1/31	1.00876	1.00876	844659095.73	2.71	2.71
2024/2/5	1.00915	1.00915	844985652.14	2.71	2.71
2024/2/18	1.01009	1.01009	845772736.83	2.71	2.71
2024/2/26	1.01061	1.01061	846208145.38	2.71	2.71
2024/2/28	1.01071	1.01071	846291877.79	2.71	2.71

本月分红情况如下表所示：

收益分配基准日	分配日	单位分红
无

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，产品投资债权类资产不低于80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！