兴银理财稳利安盈封闭式2023年17期固收类理财产品

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兴银理财稳利安盈封闭式2023年17期固收类理财产品[兴银理财稳利安盈封闭式2023年17期]成立公告

产品基本信息：

产品登记编码	产品代码/销售代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准
Z7002023000227	9A12317D	9A12317D	兴银理财稳利安盈封闭式2023年17期固收类理财产品	2023-07-26	2023-11-15	112	净值型	2.76%
产品募集规模：	563,891,942.72  元

说明：
产品投资债权类资产不低于80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准。；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。

兴银理财

2023-07-26
 

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兴银理财稳利安盈封闭式2023年17期固收类理财产品[兴银理财稳利安盈封闭式2023年17期] 估值日公告
 

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型
9A12317D	兴银理财稳利安盈封闭式2023年17期固收类理财产品	2023-07-26	2023-11-15	112	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	资产净值	当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)	业绩报酬计提基准
2023-07-26	1.00001	1.00001	563,895,126.24	2.76%	2.76%
2023-08-30	1.00265	1.00265	565,384,051.15	2.76%	2.76%
2023-08-23	1.00213	1.00213	565,091,255.21	2.76%	2.76%
2023-08-16	1.00160	1.00160	564,796,087.88	2.76%	2.76%
2023-08-09	1.00107	1.00107	564,492,813.74	2.76%	2.76%
2023-08-02	1.00053	1.00053	564,191,781.97	2.76%	2.76%
2023-09-27	1.00475	1.00475	566,567,930.77	2.76%	2.76%
2023-09-20	1.00422	1.00422	566,271,587.50	2.76%	2.76%
2023-09-13	1.00369	1.00369	565,975,036.54	2.76%	2.76%
2023-09-06	1.00317	1.00317	565,681,505.93	2.76%	2.76%
2023-10-07	1.00549	1.00549	566,989,996.87	2.76%	2.76%
2023-10-11	1.00583	1.00583	567181543.70	2.76%	2.76%
2023-10-18	1.00636	1.00636	567480999.83	2.76%	2.76%
2023-10-31	1.00739	1.00739	568061810.65	2.76%	2.76%
2023-11-01	1.00747	1.00747	568106922.56	2.76%	2.76%
2023-11-08	1.00802	1.00802	568417064.87	2.76%	2.76%
2023-11-15	1.00855	1.00855	568715928.64	2.76%	2.76%

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，产品投资债权类资产不低于80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！

兴银理财
2023-11-16

 

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我司发售的兴银理财稳利安盈封闭式2023年17期固收类理财产品于2023-11-16到期，理财资金投资的资产在理财期间运作正常，在理财产品到期时已全部变现。本理财产品投资收益情况如下：
产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	到期日	兑付日	期限(天)	产品类型	业绩比较基准	母子产品标识
9A12317D	兴银理财稳利安盈封闭式2023年17期固收类理财产品	2023-07-26	2023-11-15	2023-11-16	112	净值型	2.76%	子产品

产品收益分配以及费用情况：

本期兑付年化收益			业绩比较基准
2.786%			2.760%
托管费(%)	销售管理费(%)	投资管理费(%)	--	--	--
0.01	0.20	0.05	--	--	--

说明：
1、销售渠道、客户层级等不同可能导致费率折让，另外理财存续期也可能费率发生调整，故具体费率以实际销售文本及针对费率调整的信息披露文本为准，此处费率数据仅供参考。产品投资固定收益类资产不低于80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。
感谢您投资兴银理财理财产品，敬请继续关注我司近期推出的理财产品！