兴银理财稳利安盈封闭式2023年216期固收类理财产品投资协议书
兴银理财稳利安盈封闭式2023年216期固收类理财产品产品说明书
兴银理财稳利安盈封闭式2023年216期固收类理财产品（代理）销售协议书
兴银理财稳利安盈封闭式2023年216期固收类理财产品风险揭示书
兴银理财稳利安盈封闭式2023年216期固收类理财产品投资者权益须知
兴银理财稳利安盈封闭式2023年216期固收类理财产品销售文件
兴银理财稳利安盈封闭式2023年216期固收类理财产品[兴银理财稳利安盈封闭式2023年216期B]成立公告
产品基本信息：
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产品登记编码 |
产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
业绩比较基准 |
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Z7002023000918 |
9A22316B |
兴银理财稳利安盈封闭式2023年216期固收类理财产品 |
2023-12-07 |
2024-03-27 |
111 |
净值型 |
2.65% |
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产品募集规模： |
521,434,823.26 元 |
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说明：
产品投资债权类资产不低于80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。
兴银理财稳利安盈封闭式2023年216期固收类理财产品[兴银理财稳利安盈封闭式2023年216期B] 估值日公告
产品基本信息：
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产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
|
9A22316B |
兴银理财稳利安盈封闭式2023年216期固收类理财产品 |
2023-12-07 |
2024-03-27 |
111 |
封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
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估值日 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
业绩报酬计提基准 |
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2023-12-31 |
1.00182 |
1.00182 |
522,385,004.83 |
2.65% |
2.65% |
|
2023-12-27 |
1.00151 |
1.00151 |
522,223,096.46 |
2.65% |
2.65% |
|
2023-12-20 |
1.00097 |
1.00097 |
521,938,801.95 |
2.65% |
2.65% |
|
2023-12-13 |
1.00045 |
1.00045 |
521,667,347.07 |
2.65% |
2.65% |
|
2024-01-31 |
1.00409 |
1.00409 |
523,569,142.59 |
2.65% |
2.65% |
|
2024-01-24 |
1.00358 |
1.00358 |
523,299,226.05 |
2.65% |
2.65% |
|
2024-01-17 |
1.00307 |
1.00307 |
523,034,040.15 |
2.65% |
2.65% |
|
2024-01-10 |
1.00256 |
1.00256 |
522,768,070.21 |
2.65% |
2.65% |
|
2024-01-03 |
1.00204 |
1.00204 |
522,500,187.43 |
2.65% |
2.65% |
|
2024-02-07 |
1.00461 |
1.00461 |
523,837,081.78 |
2.65% |
2.65% |
|
2024-02-18 |
1.00540 |
1.00540 |
524249652.00 |
2.65% |
2.65% |
|
2024-02-21 |
1.00563 |
1.00563 |
524370690.74 |
2.65% |
2.65% |
|
2024-02-28 |
1.00614 |
1.00614 |
524635444.87 |
2.65% |
2.65% |
|
2024-02-29 |
1.00621 |
1.00621 |
524674341.67 |
2.65% |
2.65% |
|
2024-03-06 |
1.00665 |
1.00665 |
524901489.87 |
2.65% |
2.65% |
|
2024-03-13 |
1.00715 |
1.00715 |
525164885.26 |
2.65% |
2.65% |
|
2024-03-20 |
1.00763 |
1.00763 |
525415175.68 |
2.65% |
2.65% |
|
2024-03-27 |
1.00815 |
1.00815 |
525686322.98 |
2.65% |
2.65% |
|
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本月分红情况如下表所示：
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，产品投资债权类资产不低于80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2024-03-28
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兴银理财稳利安盈封闭式2023年216期固收类理财产品[稳利安盈封闭式2023年216期B]到期公告
我司发售的兴银理财稳利安盈封闭式2023年216期固收类理财产品于2024-03-27到期，理财资金投资的资产在理财期间运作正常，在理财产品到期时已全部变现。本理财产品投资收益情况如下：
产品基本信息：
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产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
到期日 |
兑付日 |
期限(天) |
产品类型 |
业绩比较基准 |
母子产品标识 |
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9A22316B |
兴银理财稳利安盈封闭式2023年216期固收类理财产品 |
2023-12-07 |
2024-03-27 |
2023-03-28 |
111 |
净值型 |
2.65% |
子产品 |
产品收益分配以及费用情况：
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兑付收益率 |
业绩比较基准 |
|
2.68% |
2.65% |
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托管费(%) |
销售管理费(%) |
投资管理费(%) |
-- |
-- |
-- |
|
0.01 |
0.15 |
0.05 |
-- |
-- |
-- |
说明：
1、销售渠道、客户层级等不同可能导致费率折让，另外理财存续期也可能费率发生调整，故具体费率以实际销售文本及针对费率调整的信息披露文本为准，此处费率数据仅供参考。产品投资固定收益类资产不低于80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。
感谢您投资兴银理财理财产品，敬请继续关注我司近期推出的理财产品！
兴银理财
2024-03-28
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